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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
REGIL TP	532064755					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5349965	5153912	4658778	3557569	3068082	3426069
VALEUR AJOUTE	1934828	1698932	1670033	1440351	1383532	1478274
EBE (exédent brut d'exploitation)	284124	184829	177505	147844	188853	196317
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	228477,2	92155,2	140354,6	127551,4	195202,8	167244,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-211018	-258401	-233833	203021	287911	119586
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0536	0,0363	0,039	0,042	0,0624	0,058
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0075	-0,0018	0,0023	0,0007	0,0009	-0,0126
Marge nette	0,0075	-0,0018	0,0023	0,0007	0,0009	-0,0126
Rentabilité économique	0,2176	0,147	0,3252	0,2178	0,2899	0,3379
Rentabilité financière	0,0551	-0,0073	0,0735	0,1063	0,0991	0,0478
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6381	0,6472	0,6318	0,5851	0,5449	0,5569
Part des charges salariales	0,3031	0,2825	0,3071	0,3463	0,3772	0,3579
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0442	0,0401	0,0453	0,0496	0,0539	0,0619
Part d'autres charges	0,0146	0,0302	0,0158	0,019	0,024	0,0232
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-14,5362	-18,5414	-18,7542	21,0367	34,7242	12,8952
Rotation des stocks	0,4704	0,9076	8,5675	8,7485	10,731	6,3337
Durée du crédit client	65,1283	74,9995	68,0225	103,8466	86,4726	69,6954
Durée du crédit fournisseur	80,4057	103,3997	84,2267	110,4975	87,0157	72,9407
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6813	0,6874	0,2745	0,4594	0,4968	0,4916
Capacité de remboursement	3,8938	9,3803	1,0673	2,4447	1,6581	1,7078
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0536	0,0363	0,039	0,042	0,0624	0,058
Taux de valeur ajoutée	3,8938	9,3803	1,0673	2,4447	1,6581	1,7078
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0332	0,0259	0,0428	0,0713	0,1125	0,0708
						
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