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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRELADIS	531652980					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	16478693	15341783	14038779	13071961	10033362	8800334
VALEUR AJOUTE	1751433	1647339	1338571	1078056	880976	623520
EBE (exédent brut d'exploitation)	107722	79008	-153164	-399204	-528074	-724937
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	136290	101387	-58674	-209288	-511750	-773365
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-279814	-144339	-248673	-118978	-361478	-70568
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0066	0,0052	-0,0109	-0,0307	-0,0528	-0,0826
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2078	0,2163	0,2045	0,1999	0,2399	0,2396
Marge d'exploitation	-0,0016	-0,0084	-0,0279	-0,0473	-0,0764	-0,1108
Marge nette	-0,0016	-0,0084	-0,0279	-0,0473	-0,0764	-0,1108
Rentabilité économique	0,1288	0,0665	-0,1155	-0,229	-0,2466	-0,3992
Rentabilité financière	0,0032	0,1365	0,4369	1,0652	0,9511	201,568
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8837	0,8807	0,8766	0,8709	0,8449	0,834
Part des charges salariales	0,0932	0,0935	0,0961	0,1005	0,1215	0,1299
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0159	0,0172	0,0192	0,0208	0,0241	0,0265
Part d'autres charges	0,0072	0,0086	0,008	0,0078	0,0095	0,0095
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-6,2518	-3,4498	-6,4887	-3,3412	-13,1879	-2,9354
Rotation des stocks	18,6742	19,5387	17,3227	18,9361	22,9601	24,4703
Durée du crédit client	0,9893	0,919	1,3143	1,3551	0,8315	0,9725
Durée du crédit fournisseur	25,4568	25,5676	28,4324	32,5296	34,5732	34,3593
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,9223	1,6467	1,5003	1,2144	0,9886	0,9993
Capacité de remboursement	11,792	19,3022	-33,9218	-10,115	-4,1377	-2,3467
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0066	0,0052	-0,0109	-0,0307	-0,0528	-0,0826
Taux de valeur ajoutée	11,792	19,3022	-33,9218	-10,115	-4,1377	-2,3467
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0489	0,0644	0,086	0,1131	0,1737	0,175
						
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