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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LYRIS	531524452					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	20106994	41808607	45160628	23297952	25369021	17743375
VALEUR AJOUTE	2746318	2346661	2391822	2534536	3319875	2942128
EBE (exédent brut d'exploitation)	2504386	2072837	2174993	2361479	3175336	2531002
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1864173	1481615	1550655	1608385	2122173	1698170
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4466075	-5810247	-9592359	-3121070	-1447594	-2200432
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1246	0,0497	0,0482	0,1021	0,1278	0,151
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1197	0,0492	0,0458	0,1008	0,1264	0,149
Marge nette	0,1197	0,0492	0,0458	0,1008	0,1264	0,149
Rentabilité économique	0,3589	0,3981	0,6914	0,6355	0,8669	0,9868
Rentabilité financière	0,8644	0,6621	0,6664	0,5819	0,6637	0,6515
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	10432282	22561921	11566167,5	12422321	0
Valeur ajoutée par employé	0	586665,25	1195911	1267268	1659937,5	0
Charges salariales par employé	0	48041,75	67616	52420	44462	0
Salaires et traitements par employé	0	35213,25	49034	38225	32622	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	35213,25	49034	38225	32622	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9804	0,9905	0,9924	0,9903	0,9919	0,9708
Part des charges salariales	0,0118	0,0048	0,0031	0,005	0,004	0,0236
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0057	0,0026	0,0025	0,0014	0,0016	0,0022
Part d'autres charges	0,0021	0,0021	0,0019	0,0033	0,0025	0,0033
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-81,0963	-50,8216	-77,5912	-49,2467	-21,267	-47,9058
Rotation des stocks	0	0	0	29,3913	25,3529	25,0188
Durée du crédit client	47,1781	39,8477	70,4256	86,0717	22,934	133,6828
Durée du crédit fournisseur	132,4395	89,3743	114,6315	127,852	59,2514	132,3756
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7076	0,5762	0,3179	0,2691	0,144	0,004
Capacité de remboursement	2,6491	2,0248	0,6449	0,6217	0,2485	0,0061
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1246	0,0497	0,0482	0,1021	0,1278	0,151
Taux de valeur ajoutée	2,6491	2,0248	0,6449	0,6217	0,2485	0,0061
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0746	0,0383	0,0444	0,0168	0,0045	0,0082
						
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