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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEPHALIOS	531557650					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	15733	279137	66686	18982	325076	276990
VALEUR AJOUTE	-2701125	-2652796	-3215287	-2223499	-1952020	-1410850
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3482823	-3128587	-3838315	-2744979	-2316751	-1623041
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-3305428	-3572037	-3238230	-2332513	-1783808	-1203383
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1583903	-1001975	-460979	-923066	394520	-353614
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-534,6673	-INF	-2896,8415	-379,6126	-25458,8022	-INF
Exportation	1484	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1					
Marge d'exploitation	-548,0098	-INF	-2835,4574	-416,5015	-25887,3187	-INF
Marge nette	-548,0098	-INF	-2835,4574	-416,5015	-25887,3187	-INF
Rentabilité économique	2,8591	5,5463	-30,2346	6,4909	-1,1454	-2,5374
Rentabilité financière	0,5263	1,1665	0,5823	1,0722	-9,5759	-4,0064
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	13	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	-278860	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	97710,5714	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	77494,5714	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	77494,5714	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7552	0,7804	0,8412	0,7352	0,7276	0,729
Part des charges salariales	0,2149	0,1734	0,1633	0,1716	0,2549	0,2504
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0175	0,0193	0,0169	0,012	0,0123	0,0128
Part d'autres charges	0,0125	0,0269	-0,0214	0,0812	0,0052	0,0078
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-88751,0892	-INF	-126986,6679	-46593,7063	1582415,3846	-INF
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	117,1093		267,8962	147,2249	12063,0495	
Durée du crédit fournisseur	247,4165	162,1633	157,3159	219,1818	86,6587	120,4604
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-3,5583	-2,8303	42,3652	-3,7286	0,7418	0,0009
Capacité de remboursement	-1,3113	-0,4469	-1,6609	-0,676	-0,8411	-0,0005
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-534,6673	-INF	-2896,8415	-379,6126	-25458,8022	-INF
Taux de valeur ajoutée	-1,3113	-0,4469	-1,6609	-0,676	-0,8411	-0,0005
Taux d'exportation	0,2278		0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	52,9495	0	363,5917	57,3266	3699,9121	0
						
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