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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP SOLEIL	531579936					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	698861	784628	708560	574050	564757	628503
VALEUR AJOUTE	48226	304545	256822	194669	185876	23670
EBE (exédent brut d'exploitation)	190717	110291	76610	46625	64927	-70371
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	141432,2	32979,2	-14093,2	16289	43847	-81765
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-85338	-88762	-8825	20054	25159	47415
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4465	0,1418	0,1168	0,0818	0,1161	-0,1607
Exportation	5221	13482	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,404	0,6888	0,5437	0,5333	0,5185	0,2911
Marge d'exploitation	0,2678	0,0648	0,0468	0,0138	0,0079	-0,0258
Marge nette	0,2678	0,0648	0,0468	0,0138	0,0079	-0,0258
Rentabilité économique	0,3258	0,218	0,1704	0,0999	0,1254	-0,1196
Rentabilité financière	0,2675	-0,0099	0,0414	0,0651	0,0642	0,0092
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	139819,75	87576,8
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	46469	4734
Charges salariales par employé	0	0	0	0	27629,75	16851,2
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	21816,75	13246,2
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	21816,75	13246,2
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6533	0,648	0,5905	0,663	0,6664	0,6474
Part des charges salariales	0,1893	0,2328	0,2479	0,2425	0,1972	0,1317
Part des amortissements et crédits-$bails	0,133	0,0729	0,0684	0,0721	0,0989	0,142
Part d'autres charges	0,0244	0,0463	0,0932	0,0225	0,0375	0,0789
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-72,9154	-41,6482	-4,912	12,8413	16,4194	39,523
Rotation des stocks	3,6233	2,76	4,3797	4,9673	5,3612	8,2886
Durée du crédit client	15,8319	2,3875	3,2645	15,058	11,7027	21,4599
Durée du crédit fournisseur	42,5162	20,1762	46,2135	56,6834	56,8333	90,0638
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,389	0,482	0,4114	0,4565	0,5422	0,6227
Capacité de remboursement	1,61	7,3926	-13,1212	13,0782	6,404	-4,4795
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4465	0,1418	0,1168	0,0818	0,1161	-0,1607
Taux de valeur ajoutée	1,61	7,3926	-13,1212	13,0782	6,404	-4,4795
Taux d'exportation	0,0122	0,0173	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3705	0,6698	0,6968	0,8043	0,8377	1,1757
						
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