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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAS LES RIVES DU BOHRIE	531477958					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1114952	7446786	2429686	2483026	2709557	4973370
VALEUR AJOUTE	512713	409941	93833	424249	576075	467584
EBE (exédent brut d'exploitation)	520137	391364	92376	420517	570896	463397
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	327420	269711	-102434	214467	392143	271334
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3796752	10116286	2658766	2480824	4874610	5774843
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1271	0,1079	3,5876	0,1201	0,1353	0,1197
Exportation	19893	4971	6766	0	0	14139
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1271	0,115	-2,387	0,1688	0,095	0,1189
Marge nette	0,1271	0,115	-2,387	0,1688	0,095	0,1189
Rentabilité économique	0,1082	0,0387	0,0239	0,1077	0,1213	0,0802
Rentabilité financière	0,8894	1,2805	1,7338	0,9043	0,8452	0,8696
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	1,0124	0,9791	0,9377	0,998	0,9241	0,9984
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	338,602	1017,9227	37688,8264	258,6484	421,7664	544,4094
Rotation des stocks	420,4757	806,4681	14346,1201	128,4378	211,5204	398,1412
Durée du crédit client	89,1909	320,7005	0	338,7595	424,7629	299,5721
Durée du crédit fournisseur	716,5252	84,6133	218,2792	376,0868	191,0676	63,3908
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9234	0,9792	1,0153	0,8911	0,9441	0,946
Capacité de remboursement	13,5572	36,7269	-38,3525	16,2285	11,3269	20,1331
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1271	0,1079	3,5876	0,1201	0,1353	0,1197
Taux de valeur ajoutée	13,5572	36,7269	-38,3525	16,2285	11,3269	20,1331
Taux d'exportation	0,0049	0,0014	0,2628	0	0	0,0037
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0	0
						
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