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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LES TERRASSES DE LA SCARPE	531354801					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4790722	4311937	3866784	3874689	3796546	3848254
VALEUR AJOUTE	3348224	2817809	2364979	2276267	2219248	2292930
EBE (exédent brut d'exploitation)	843585	547605	190872	61559	104998	275569
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	482249	298401	115654	93232	235337	275993
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2823877	2271441	1993404	-42257	63302	107494
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1795	0,1317	0,0496	0,0161	0,0279	0,072
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-2,9297	1	0,628	0,3054	0,0806	0,0926
Marge d'exploitation	0,1716	0,1415	0,037	0,0146	0,0215	0,0643
Marge nette	0,1716	0,1415	0,037	0,0146	0,0215	0,0643
Rentabilité économique	0,2644	0,2062	0,0824	0,1782	0,2488	0,5902
Rentabilité financière	0,1702	0,1426	0,0351	0,5415	0,8417	0,8552
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	66378,1034	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	40775,5	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	35389,2586	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	26670,569	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	26670,569	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3389	0,3601	0,3987	0,4055	0,4147	0,4267
Part des charges salariales	0,587	0,5665	0,5511	0,5427	0,5393	0,5189
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0136	0,0113	0,0124	0,0106	0,0127	0,0124
Part d'autres charges	0,0604	0,0622	0,0377	0,0412	0,0334	0,042
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	219,365	199,3625	188,9885	-4,0324	6,1448	10,2446
Rotation des stocks	1,6022	1,1307	0,6405	1,3259	1,7564	1,4659
Durée du crédit client	0,5492	0,2191	6,4423	6,4308	6,6569	4,6652
Durée du crédit fournisseur	54,8102	68,9533	42,3964	76,7428	30,0528	46,9765
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0599	0,0613	0,0798	0,5102	0,3946	0,378
Capacité de remboursement	0,3965	0,5456	1,5988	1,8902	0,7076	0,6395
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1795	0,1317	0,0496	0,0161	0,0279	0,072
Taux de valeur ajoutée	0,3965	0,5456	1,5988	1,8902	0,7076	0,6395
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0797	0,0788	0,0793	0,0876	0,0777	0,0853
						
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