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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CP MACHINES OUTILS - CPMO	531389344					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2224923	1376235	1325696	835362	1179493	936632
VALEUR AJOUTE	499285	129752	177025	126513	127289	124225
EBE (exédent brut d'exploitation)	255214	11407	40612	46995	46388	47205
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	229264	8569	33345	40667	41371	41377
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-26181	-89613	121937	68397	87587	-49072
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1152	0,0083	0,0307	0,0563	0,0393	0,0505
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3643	0,3811	0,3076	0,4438	0,2818	0,3927
Marge d'exploitation	0,0807	0,0102	0,0288	0,0465	0,0342	0,043
Marge nette	0,0807	0,0102	0,0288	0,0465	0,0342	0,043
Rentabilité économique	0,613	0,0314	0,1122	0,2019	0,2303	0,2643
Rentabilité financière	0,1873	0,0379	0,1441	0,1466	0,1765	0,2095
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8389	0,9081	0,8886	0,8899	0,9237	0,9049
Part des charges salariales	0,1169	0,0839	0,1035	0,0975	0,0704	0,0829
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0,0091
Part d'autres charges	0,0442	0,0081	0,0078	0,0127	0,0059	0,003
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-4,3128	-23,9301	33,6854	29,8864	27,1049	-19,1488
Rotation des stocks	54,909	72,6817	61,2525	58,7406	51,327	58,1091
Durée du crédit client	17,0821	3,5636	17,6081	4,0236	6,6908	8,3439
Durée du crédit fournisseur	17,0951	20,2822	7,5773	26,4485	26,3906	14,6188
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,166	0,2228	0,25	0,0015	0,0155	0,0855
Capacité de remboursement	0,3015	9,4437	2,7142	0,0086	0,0756	0,3692
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1152	0,0083	0,0307	0,0563	0,0393	0,0505
Taux de valeur ajoutée	0,3015	9,4437	2,7142	0,0086	0,0756	0,3692
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0115	0,014	0,013	0,0224	0,0186	0,0262
						
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