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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPTAIN WATT	531330389					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1875441	6517157	3658044	1865034	752458	789784
VALEUR AJOUTE	-32938	1793610	182229	-1059399	-24982	457532
EBE (exédent brut d'exploitation)	-545772	-1517429	-2254683	-3556064	-478965	4909
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-572892	-1324609	1203597	-1826513	-3127835	3463096
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-5251401	-5537026	-5730460	14599685	15141327	-1511242
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,8391	-0,4233	-0,9798	-3,416	-0,8183	0,0063
Exportation	0	7371	133971	69362	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	0				
Marge d'exploitation	0,7807	0,2118	-0,4486	-4,0997	-2,1431	0,0111
Marge nette	0,7807	0,2118	-0,4486	-4,0997	-2,1431	0,0111
Rentabilité économique	-0,0019	-0,0054	-0,0088	-0,0143	-0,0019	0
Rentabilité financière	0,1475	0,0254	0,1003	0,0777	0,9536	0,0346
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	195112,3333	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	-8327,3333	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	140313,6667	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	99703,3333	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	99703,3333	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4936	0,3111	0,4422	0,342	0,3041	0,4101
Part des charges salariales	0,2618	0,5566	0,5011	0,4027	0,2097	0,5542
Part des amortissements et crédits-$bails	0,136	0,0532	0,0493	0,023	0,0046	0,0104
Part d'autres charges	0,1087	0,0792	0,0075	0,2323	0,4816	0,0252
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-2947,0455	-563,7952	-908,9296	5119,05	9441,7137	-709,0764
Rotation des stocks	0	1,6896	1,0285	0	0	0
Durée du crédit client	180,9714	153,8217	453,9239	687,1132	1037,9576	366,4809
Durée du crédit fournisseur	54,1548	91,6642	161,442	365,5357	874,2538	166,4797
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0239	0,1139	0,0281	0,0556	0,0001	0,0146
Capacité de remboursement	-12,252	-24,3254	5,952	-7,5772	-0,0049	0,429
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,8391	-0,4233	-0,9798	-3,416	-0,8183	0,0063
Taux de valeur ajoutée	-12,252	-24,3254	5,952	-7,5772	-0,0049	0,429
Taux d'exportation	0	0,0021	0,0582	0,0666	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	443,8662	74,1156	91,825	100,3091	74,1301	132,3374
						
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