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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ANNECY BIO-CHALEUR	530423391					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3625257	3551245	3958191	3815490	4513729	4176294
VALEUR AJOUTE	-221862	-500758	-324848	-216338	1048242	-687965
EBE (exédent brut d'exploitation)	-274408	-565223	-410699	-284520	1050361	-710901
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-390405	-683887	-508765	-421612	757890	-699770
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2199745	2689978	3366786	3878041	1838129	4911575
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0811	-0,1718	-0,1192	-0,0829	0,2428	-0,2185
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3245	0,2215	0,1911	0,1583	0,9964	0,0415
Marge d'exploitation	-0,0979	-0,1821	-0,0564	-0,0573	0,1108	-0,1933
Marge nette	-0,0979	-0,1821	-0,0564	-0,0573	0,1108	-0,1933
Rentabilité économique	-0,1173	-0,2024	-0,117	-0,0748	0,1429	-0,1514
Rentabilité financière	-0,9989	-0,7637	-0,1186	-0,1174	0,4055	-0,5166
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9117	0,9135	0,9079	0,9098	0,8126	0,8204
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0076	0,0079	0,0079	0,0079	0,1086	0,0052
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	237,1694	298,3516	356,703	412,1917	155,0685	550,9243
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	27,7591	26,9438	20,0217	21,4253	18,698	32,4683
Durée du crédit fournisseur	46,8509	77,0548	72,4926	60,5654	101,122	64,2873
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8548	0,7163	0,5698	0,526	0,9373	0,7454
Capacité de remboursement	-5,1229	-2,9245	-3,9311	-4,7437	9,0928	-5,0018
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0811	-0,1718	-0,1192	-0,0829	0,2428	-0,2185
Taux de valeur ajoutée	-5,1229	-2,9245	-3,9311	-4,7437	9,0928	-5,0018
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1226	0,1049	0,1097	0,1196	1,5949	0,131
						
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