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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE REFUGE	530346618					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	30301	29558	29401	27151	26152	31358
VALEUR AJOUTE	5833	4293	6118	1344	3025	5199
EBE (exédent brut d'exploitation)	3490	1067	2733	-2703	-1193	1806
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2550	-489	860	-4679	-3413	-540
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-12257	-15585	-16664	-18174	-17220	-16362
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1185	0,0361	0,093	-0,0996	-0,0456	0,0605
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1184	0,0361	0,093	-0,0992	-0,0486	0,0703
Marge nette	0,1184	0,0361	0,093	-0,0992	-0,0486	0,0703
Rentabilité économique	0,1296	0,0455	0,122	-0,136	-0,0526	0,0752
Rentabilité financière	0,3377	0,0051	-0,009	0,0488	0,0383	0,0029
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8812	0,8868	0,873	0,8644	0,8433	0,8424
Part des charges salariales	0,0474	0,0436	0,0625	0,0284	0,0274	0,0221
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0,0028	0,0416
Part d'autres charges	0,0714	0,0696	0,0645	0,1072	0,1265	0,0938
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-151,8552	-192,4595	-206,8971	-244,4272	-240,3648	-200,0781
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	72,5081	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	92,6738	42,6079	50,5115	86,3623	77,0545	68,8046
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7196	5,0762	5,2436	5,8268	5,0201	4,6516
Capacité de remboursement	7,5992	-243,3047	136,5651	-24,7444	-33,3788	-206,9722
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1185	0,0361	0,093	-0,0996	-0,0456	0,0605
Taux de valeur ajoutée	7,5992	-243,3047	136,5651	-24,7444	-33,3788	-206,9722
Taux d'exportation	1	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,1777	1,1739	1,1802	1,2785	1,3269	1,165
						
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