https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren TRICYCLE HOLDING 530231430 ***RATIOS GENERAUX 2021 2019 2018 2017 2016 EBITDA 461415 17400 0 0 0 VALEUR AJOUTE 403346 6131 -7894 -4751 -5881 EBE (exédent brut d'exploitation) 335574 6131 -8058 -4922 -6046 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 253630 13715 -7363 -4319 -4564 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -46878 5295 -1192 -840 -4271 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,7294 0,3524 -INF -INF -INF Exportation 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation 0,7088 0,3109 -INF -INF -INF Marge nette 0,7088 0,3109 -INF -INF -INF Rentabilité économique 0,3731 0,02 -0,0275 -0,0163 -0,0196 Rentabilité financière 0,4075 0,0299 -0,0296 -0,0184 -0,0187 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,4192 0,9399 0,8426 0,7718 0,8109 Part des charges salariales 0,4968 0 0 0 0 Part des amortissements et crédits-$bails 0,075 0,0601 0,1399 0,2005 0,1652 Part d'autres charges 0,009 0 0 0 0 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -37,1912 111,0733 -INF -INF -INF Rotation des stocks 0 0 0 0 0 Durée du crédit client 39,668 0 Durée du crédit fournisseur 49,7203 18,84 87,0809 122,1532 212,3633 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,323 0,0124 0,0001 0,0001 0,0001 Capacité de remboursement 1,1451 0,2768 -0,0041 -0,0069 -0,0066 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,7294 0,3524 -INF -INF -INF Taux de valeur ajoutée 1,1451 0,2768 -0,0041 -0,0069 -0,0066 Taux d'exportation 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 1,8817 6,1144 0 0 0 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991