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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THOLEA	529941585					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1587955	1318793	1296085	1183489	1112904	950099
VALEUR AJOUTE	290485	215083	218981	196958	189830	152772
EBE (exédent brut d'exploitation)	84203	47899	44904	44372	57525	31156
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	72779	70207	41481	39230	53775	39923
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-40665	16619	-23264	7120	-5740	1033
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0534	0,0367	0,035	0,0376	0,052	0,0329
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2555	0,252	0,2439	0,2455	0,2572	0,2527
Marge d'exploitation	0,0283	0,016	0,0252	0,0191	0,0354	0,0088
Marge nette	0,0283	0,016	0,0252	0,0191	0,0354	0,0088
Rentabilité économique	0,2203	0,129	0,2347	0,22	0,2625	0,1427
Rentabilité financière	0,1471	0,1698	0,1511	0,115	0,2629	0,1625
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	316140,3333
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	50924
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	39184,3333
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	34565,3333
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	34565,3333
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8334	0,8407	0,8405	0,8467	0,8538	0,8448
Part des charges salariales	0,1358	0,1281	0,1357	0,1283	0,1198	0,1248
Part des amortissements et crédits-$bails	0,026	0,0263	0,0186	0,0208	0,0226	0,0257
Part d'autres charges	0,0048	0,0049	0,0052	0,0042	0,0038	0,0046
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-9,4136	4,6439	-6,6279	2,2026	-1,8933	0,3976
Rotation des stocks	17,6764	19,567	17,9393	18,2729	17,9129	20,8342
Durée du crédit client	2,1218	6,3585	2,735	2,9497	2,6462	1,6533
Durée du crédit fournisseur	22,5698	22,8059	21,7202	18,3634	19,1701	19,8902
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3546	0,4336	0,0878	0,2654	0,4016	0,5574
Capacité de remboursement	1,8624	2,2935	0,4048	1,3648	1,6365	3,0485
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0534	0,0367	0,035	0,0376	0,052	0,0329
Taux de valeur ajoutée	1,8624	2,2935	0,4048	1,3648	1,6365	3,0485
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1848	0,247	0,1134	0,1409	0,1673	0,2134
						
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