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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TEOS	529907198					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3831770	3367457	4089044	4088700	3538971	4077187
VALEUR AJOUTE	1304341	935368	1322345	1228660	1144158	1115112
EBE (exédent brut d'exploitation)	369437	-105202	172524	-114275	110362	-107132
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	280270	-140729	146710,6	-112781,2	111821	-131206,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-923868	355027	351186	196666	73676	7114
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0975	-0,0323	0,0428	-0,029	0,0319	-0,0273
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0867	-0,0121	0,0464	-0,0247	0,0376	-0,0182
Marge nette	0,0867	-0,0121	0,0464	-0,0247	0,0376	-0,0182
Rentabilité économique	0,5248	-0,1633	0,2418	-0,3079	0,3205	-0,4485
Rentabilité financière	0,3547	-0,0374	0,2422	-0,3818	5,1318	-0,5982
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	210484,2222	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	72463,3889	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	50503,8889	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	37257,6667	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	37257,6667	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7092	0,6812	0,694	0,645	0,6792	0,6793
Part des charges salariales	0,2595	0,2994	0,2879	0,3145	0,2923	0,2833
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0061	0,0095	0,0087	0,0269	0,0172	0,0229
Part d'autres charges	0,0252	0,01	0,0094	0,0136	0,0114	0,0145
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-89,0042	39,7981	31,8088	18,1899	7,7797	0,6611
Rotation des stocks	0	7,9482	9,8048	3,9053	9,9697	7,4031
Durée du crédit client	0	93,2549	85,8444	111,7582	69,0749	61,9236
Durée du crédit fournisseur	59,5299	56,9557	59,1132	90,6098	79,405	73,646
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0057	0,0715	0,1305	0,4189	0,2014	0,4351
Capacité de remboursement	0,0144	-0,3272	0,6346	-1,3785	0,6202	-0,7921
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0975	-0,0323	0,0428	-0,029	0,0319	-0,0273
Taux de valeur ajoutée	0,0144	-0,3272	0,6346	-1,3785	0,6202	-0,7921
Taux d'exportation	1	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,0268	0,0279	0,0391	0,0267	0,0319
						
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