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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DALKIA CENTRE OUEST INVESTISSEMENT	529849390					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3478574	2990114	2781393	-842	34719	0
VALEUR AJOUTE	897432	663158	948713	-19405	-6934	-2002
EBE (exédent brut d'exploitation)	873672	620516	933622	-19947	-6934	-2211
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	214498	-81123	373976	-19946	-6935	-2210
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1031271	647033	1178083	-6161836	2443643	-223225
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2512	0,2075	0,3357	23,69	-0,1997	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0791	0,0073	0,1561	23,69	-0,1997	-INF
Marge nette	0,0791	0,0073	0,1561	23,69	-0,1997	-INF
Rentabilité économique	0,0549	0,0384	0,0541	-0,0024	-0,0008	2,1077
Rentabilité financière	-0,0841	-0,1687	0,0011	-0,0051	-0,0018	0,4903
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8056	0,7839	0,7808	0,9716	1	0,9055
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1865	0,2013	0,2124	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	108,2237	78,9826	154,5989	2671104,6793	25689,9592	-INF
Rotation des stocks	0,0141	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	55,0459	93,1962	347,5554	0	86,0399	
Durée du crédit fournisseur	57,233	550,5249	318,7888	198568,7925	19299,6317	40506,583
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8291	0,8075	0,7807	0,5338	0,5669	-3,2965
Capacité de remboursement	61,5624	-160,6707	36,0524	-224,5723	-742,0536	-1,5647
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2512	0,2075	0,3357	23,69	-0,1997	-INF
Taux de valeur ajoutée	61,5624	-160,6707	36,0524	-224,5723	-742,0536	-1,5647
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,2828	5,1816	5,7852	-17283,5202	191,0819	0
						
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