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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CABINET DENIS	529533895					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1118480	1082097	1126333	1058736	1092450	1006201
VALEUR AJOUTE	777020	738143	775710	734413	763382	735328
EBE (exédent brut d'exploitation)	55866	-6504	70652	72817	157970	116604
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4806	-13790	17712	38962	98527	96571
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	61227	69210	56635	36745	1169	-9910
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0518	-0,0063	0,0661	0,0727	0,1522	0,1214
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0362	0,0389	0,0526	0,0422	0,1001	0,0951
Marge nette	0,0362	0,0389	0,0526	0,0422	0,1001	0,0951
Rentabilité économique	0,0697	-0,0074	0,099	0,1069	0,2357	0,1741
Rentabilité financière	0,0523	0,056	0,0779	0,0716	0,1814	0,1856
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2793	0,2779	0,2745	0,2626	0,2776	0,2463
Part des charges salariales	0,6539	0,7033	0,6526	0,643	0,6032	0,669
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0055	0,0076	0,0109	0,011	0,0122	0,0237
Part d'autres charges	0,0613	0,0113	0,062	0,0834	0,1071	0,061
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	20,7201	24,5801	19,3293	13,3935	0,4112	-3,7652
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	68,6767	70,515	62,5114	58,7011	52,4866	54,1385
Durée du crédit fournisseur	76,6835	49,4909	26,6657	32,5494	38,4817	50,6139
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2332	0,3394	0,2296	0,2559	0,2981	0,4251
Capacité de remboursement	38,8714	-21,6875	9,247	4,4723	2,0276	2,9486
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0518	-0,0063	0,0661	0,0727	0,1522	0,1214
Taux de valeur ajoutée	38,8714	-21,6875	9,247	4,4723	2,0276	2,9486
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6485	0,6629	0,6445	0,7004	0,6787	0,7302
						
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