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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LES TERRASSES HORIZON BLEU	529457012					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1079532	1068981	0	738581	636877	517276
VALEUR AJOUTE	709949	661628	0	185878	-777869	98236
EBE (exédent brut d'exploitation)	391704	354853	0	64648	-1632374	-5022
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-130491	840632	0	-783112,2	9944463,4	-3219,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-3851546	5519461	-400068	78815	151857	-274992
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3631	0,3378		0,0876	-2,5729	-0,0099
Exportation	926425	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,3575	0,3416		0,0673	-2,6282	-0,0632
Marge nette	0,3575	0,3416		0,0673	-2,6282	-0,0632
Rentabilité économique	0,0086	0,0065	0	0,001	-0,026	0,0172
Rentabilité financière	-0,0115	0,0461	0	-0,026	0,315	0,0756
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	317219	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	-388934,5	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	391506,5	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	384960,5	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	384960,5	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5317	0,5476		0,8019	0,6142	0,7485
Part des charges salariales	0,3793	0,3685	0	0,1272	0,3405	0,1066
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0096	0,0204		0,022	0,0142	0,0618
Part d'autres charges	0,0794	0,0635	0	0,0489	0,0311	0,0831
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1303,0662	1917,7985	-INF	38,9782	87,3652	-198,4348
Rotation des stocks	12,7191	0		0	0	0
Durée du crédit client	213,6563	166,8587	0	195,8391	81,247	19,9938
Durée du crédit fournisseur	238,53	393,3667	0	326,1249	83,8452	228,3735
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5969	0,6616	0,6446	0,5093	0,4981	-0,6664
Capacité de remboursement	-208,4932	43,2148	0	-40,6632	3,1414	-60,4466
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3631	0,3378		0,0876	-2,5729	-0,0099
Taux de valeur ajoutée	-208,4932	43,2148	0	-40,6632	3,1414	-60,4466
Taux d'exportation	0,8587	0		0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	45,8654	47,1031	0	84,7359	98,5912	0,1264
						
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