https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren TERRACYCLE DE FRANCE SAS 529220105 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 4518476 3458020 3163580 1896811 1785162 1399224 VALEUR AJOUTE 1222432 968031 1086208 55870 -59027 -17840 EBE (exédent brut d'exploitation) 1152041 961918 1079666 55157 -59493 -18813 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 751464 643689 774430 4012 -92917 -44711 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 556804 -80980 -314913 -150854 124782 -95489 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,2554 0,2792 0,3434 0,0291 -0,0335 -0,0134 Exportation 417663 415608 579563 336064 405333 103112 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0 0 Marge d'exploitation 0,2261 0,2603 0,3194 -0,0008 -0,0523 -0,0421 Marge nette 0,2261 0,2603 0,3194 -0,0008 -0,0523 -0,0421 Rentabilité économique 0,5468 1,044 1,1606 0,5656 -0,2208 -0,1155 Rentabilité financière 0,4505 0,7138 1,335 0,0081 0,4835 0,4392 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,9402 0,9672 0,9532 0,9694 0,9775 0,9695 Part des charges salariales 0,0188 0 0 0 0 0 Part des amortissements et crédits-$bails 0 0 0 0 0 0 Part d'autres charges 0,041 0 0 0 0 0 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 45,0484 -8,5794 -36,5552 -29,0375 25,6345 -24,8494 Rotation des stocks 37,3131 39,9641 2,6165 7,1 0 0 Durée du crédit client 97,5781 106,1178 79,1463 87,509 108,1995 76,5132 Durée du crédit fournisseur 64,2065 101,6653 98,7752 133,8234 83,6168 75,2443 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,2115 0,0091 0,3783 2,9866 1,7131 1,6094 Capacité de remboursement 0,5929 0,013 0,4545 72,596 -4,9682 -5,8621 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,2554 0,2792 0,3434 0,0291 -0,0335 -0,0134 Taux de valeur ajoutée 0,5929 0,013 0,4545 72,596 -4,9682 -5,8621 Taux d'exportation 0,0926 0,1206 0,1843 0,1772 0,2281 0,0735 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,0005 0,0024 0,0026 0,0043 0,0013 0,0016 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991