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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRACYCLE DE FRANCE SAS	529220105					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4518476	3458020	3163580	1896811	1785162	1399224
VALEUR AJOUTE	1222432	968031	1086208	55870	-59027	-17840
EBE (exédent brut d'exploitation)	1152041	961918	1079666	55157	-59493	-18813
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	751464	643689	774430	4012	-92917	-44711
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	556804	-80980	-314913	-150854	124782	-95489
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2554	0,2792	0,3434	0,0291	-0,0335	-0,0134
Exportation	417663	415608	579563	336064	405333	103112
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0	0				
Marge d'exploitation	0,2261	0,2603	0,3194	-0,0008	-0,0523	-0,0421
Marge nette	0,2261	0,2603	0,3194	-0,0008	-0,0523	-0,0421
Rentabilité économique	0,5468	1,044	1,1606	0,5656	-0,2208	-0,1155
Rentabilité financière	0,4505	0,7138	1,335	0,0081	0,4835	0,4392
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9402	0,9672	0,9532	0,9694	0,9775	0,9695
Part des charges salariales	0,0188	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,041	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	45,0484	-8,5794	-36,5552	-29,0375	25,6345	-24,8494
Rotation des stocks	37,3131	39,9641	2,6165	7,1	0	0
Durée du crédit client	97,5781	106,1178	79,1463	87,509	108,1995	76,5132
Durée du crédit fournisseur	64,2065	101,6653	98,7752	133,8234	83,6168	75,2443
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2115	0,0091	0,3783	2,9866	1,7131	1,6094
Capacité de remboursement	0,5929	0,013	0,4545	72,596	-4,9682	-5,8621
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2554	0,2792	0,3434	0,0291	-0,0335	-0,0134
Taux de valeur ajoutée	0,5929	0,013	0,4545	72,596	-4,9682	-5,8621
Taux d'exportation	0,0926	0,1206	0,1843	0,1772	0,2281	0,0735
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0005	0,0024	0,0026	0,0043	0,0013	0,0016
						
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