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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMES DE CONTREXEVILLE	529150211					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1559641	763808	1453338	1538326	1390226	1361595
VALEUR AJOUTE	302482	133519	448902	260615	505042	622850
EBE (exédent brut d'exploitation)	79856	-250621	-152110	-269995	-174607	-177093
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	79916	-250381	-157033	-260985	-179877	-191276
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-383588	-140688	-234752	-204019	-90623	10079
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0716	-0,3603	-0,1189	-0,233	-0,1459	-0,1447
Exportation	0	0	610	0	0	284
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3715	0,444	0,3743	0,4311	0,4506	0,4312
Marge d'exploitation	0,0651	-0,3773	-0,1129	-0,139	-0,0931	-0,0655
Marge nette	0,0651	-0,3773	-0,1129	-0,139	-0,0931	-0,0655
Rentabilité économique	0,3582	-1,1248	12,4182	5,6238	-2,1121	14,0394
Rentabilité financière	-0,2044	0,6658	1,0884	1,3123	1,0343	0,8731
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,552	0,5477	0,5266	0,5286	0,4608	0,4171
Part des charges salariales	0,4102	0,3964	0,4362	0,4357	0,4957	0,5391
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0253	0,0422	0,0255	0,0224	0,028	0,0277
Part d'autres charges	0,0124	0,0137	0,0116	0,0133	0,0155	0,0162
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-125,6033	-73,8221	-66,9605	-64,2517	-27,6312	3,0051
Rotation des stocks	14,9239	17,7987	12,4918	12,0232	16,5783	15,9597
Durée du crédit client	10,7006	12,4591	15,1346	3,0469	2,8298	1,4222
Durée du crédit fournisseur	71,0528	28,1071	89,4895	83,9265	40,1736	73,2329
***RATIOS DIVERS						
Endettement	2,4957	2,8027	-9,9596	-1,4348	2,6072	-7,5729
Capacité de remboursement	6,9628	-2,4941	-0,7769	-0,2639	-1,1982	-0,4994
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0716	-0,3603	-0,1189	-0,233	-0,1459	-0,1447
Taux de valeur ajoutée	6,9628	-2,4941	-0,7769	-0,2639	-1,1982	-0,4994
Taux d'exportation	0	0	0,0005	0	0	0,0002
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0886	0,162	0,1041	0,0971	0,0949	0,1209
						
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