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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HELIOTAM	529131062					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	756562	788974	817086	771996	813296	798154
VALEUR AJOUTE	603069	624038	662916	624679	671144	655114
EBE (exédent brut d'exploitation)	594296	615326	654283	616153	662691	654087
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	419990	488781	509064	447841	474207	457004
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-145997	23410	-72929	-445098	-861030	-777238
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7855	0,7799	0,8008	0,7981	0,8148	0,8195
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,4058	0,4158	0,4133	0,3848	0,4219	0,4105
Marge nette	0,4058	0,4158	0,4133	0,3848	0,4219	0,4105
Rentabilité économique	0,1642	0,1634	0,1608	0,1578	0,164	0,1577
Rentabilité financière	0,1606	0,2164	0,2519	0,1555	0,1655	0,0845
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3414	0,3578	0,3216	0,3102	0,3024	0,304
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6391	0,6233	0,6604	0,6719	0,6797	0,6938
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-70,4376	10,8301	-32,5781	-210,4428	-386,4235	-355,435
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	25,0842	62,83	21,6263	20,9411	24,2423	41,1399
Durée du crédit fournisseur	38,6055	52,1028	58,888	79,7024	45,7095	50,7455
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6538	0,7025	0,7743	0,8141	0,8522	0,8931
Capacité de remboursement	5,6328	5,411	6,1904	7,0969	7,2597	8,1055
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7855	0,7799	0,8008	0,7981	0,8148	0,8195
Taux de valeur ajoutée	5,6328	5,411	6,1904	7,0969	7,2597	8,1055
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,7643	3,9736	4,1885	4,8433	4,9897	5,4843
						
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