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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPS TRES HAUT DEBIT	529193377					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3341610	2482019	2041451	2109190	1637935	1949862
VALEUR AJOUTE	2391689	1601092	1172435	1325302	737129	1476455
EBE (exédent brut d'exploitation)	2381005	1576468	1172435	1325302	760759	1453141
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1964026	1478065	1137720	1303873	638507	1247854
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-7793062	-8650181	-8263814	-7747474	-7028381	-5711735
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7125	0,6352	0,5743	0,6283	0,4645	0,7453
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,3299	0,1421	0,5633	0,6253	-0,1119	0,3383
Marge nette	0,3299	0,1421	0,5633	0,6253	-0,1119	0,3383
Rentabilité économique	0,3369	0,2464	0,1656	0,1697	0,107	0,1738
Rentabilité financière	0,1619	0,1019	0,2275	0,0638	-0,1915	0,1255
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4242	0,4137	0,9749	0,9918	0,4946	0,3669
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,5635	0,5662	0	0	0,5066	0,604
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-851,2267	-1272,0757	-1477,5236	-1340,7175	-1566,2173	-1069,1953
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	33,5219	56,4346	46,1963	85,9183	84,5048	411,5705
Durée du crédit fournisseur	86,8663	233,0037	171,4737	154,4592	194,7972	86,7492
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1545	0,1759	0,2939	0,3399	0,2871	0,2441
Capacité de remboursement	0,556	0,7614	1,8291	2,0357	3,1977	1,6358
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7125	0,6352	0,5743	0,6283	0,4645	0,7453
Taux de valeur ajoutée	0,556	0,7614	1,8291	2,0357	3,1977	1,6358
Taux d'exportation	0	0	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,7281	6,4523	7,9897	7,8333	9,2231	7,2178
						
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