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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TREC'H	529062135					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	120000	96000	84000	84000	84000	84000
VALEUR AJOUTE	116172	91833	80148	78823	79560	-8969
EBE (exédent brut d'exploitation)	15229	-13624	-192	10420	10871	-78690
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	165229	89463	-1644	56906	5979	99137
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	289910	170327	134785	201190	179913	223860
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1269	-0,1419	-0,0023	0,124	0,1294	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1269	-0,1419	-0,0023	0,124	0,1294	0
Marge nette	0,1269	-0,1419	-0,0023	0,124	0,1294	0
Rentabilité économique	0,0157	-0,016	-0,0002	0,0119	0,0127	-0,0883
Rentabilité financière	0,2141	0,1475	-0,0032	0,1097	0,0129	0,2174
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0365	0,038	0,0458	0,0704	0,0646	0,114
Part des charges salariales	0,8951	0,8989	0,9499	0,9233	0,9941	0,8821
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0684	0,0631	0,0044	0,0063	-0,0588	0,0039
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	881,8096	647,5974	585,6729	874,2185	781,7648	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	63,875	30,4167	0	121,6667	91,25	0
Durée du crédit fournisseur	205,9561	123,5791	133,0532	159,8682	65,7658	32,5566
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2036	0,2898	0,3632	0,4055	0,4599	0,4882
Capacité de remboursement	1,194	2,7665	-179,399	6,2184	65,7896	4,3864
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1269	-0,1419	-0,0023	0,124	0,1294	-INF
Taux de valeur ajoutée	1,194	2,7665	-179,399	6,2184	65,7896	4,3864
Taux d'exportation	0	0	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,536	6,92	7,9085	7,9085	7,9085	0
						
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