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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT	528920564			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017
EBITDA	5081807	3766011	0	0
VALEUR AJOUTE	1385790	1260630	0	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	-187320	-118573	0	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-286507,8	-133472,4	0	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	175102	219507	221197	328334
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0372	-0,0317		
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	-0,0833	-0,0943		
Marge nette	-0,0833	-0,0943		
Rentabilité économique	-0,1232	-0,0954	0	0
Rentabilité financière	4,2012	-1,0682	0	0
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,642	0,6045		
Part des charges salariales	0,284	0,3275	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0269	0,0329		
Part d'autres charges	0,047	0,0351	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	12,7049	21,4308	0	0
Rotation des stocks	2,0261	13,7678	0	0
Durée du crédit client	99,5142	109,0964	0	0
Durée du crédit fournisseur	75,7775	88,6692	0	0
***RATIOS DIVERS				
Endettement	1,0684	0,7335	0,1603	0,1547
Capacité de remboursement	-5,669	-6,8293	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0372	-0,0317		
Taux de valeur ajoutée	-5,669	-6,8293	0	0
Taux d'exportation	0	0		
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0206	0,0454	0	0
				
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