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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE MEZIERES	528943996					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9588979	9051613	9259743	8940523	7722400	6787829
VALEUR AJOUTE	-3011718	-2972414	-2362680	-2229397	-1992103	-1594147
EBE (exédent brut d'exploitation)	-9798	225520	-13046	44604	-358935	-650005
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-296	163005	2517	154350	-103985	-490522
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	487343	432542	311414	288486	380020	765745
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0064	0,1664	-0,0071	0,0258	-0,2178	-0,4075
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-16,2703	3,8794	-18,3392	-5,7866	1	1
Marge d'exploitation	0,103	0,1025	0,07	0,0168	-0,0748	-0,2537
Marge nette	0,103	0,1025	0,07	0,0168	-0,0748	-0,2537
Rentabilité économique	-0,0118	0,2793	-0,0166	0,0678	-0,8024	-0,8452
Rentabilité financière	0,1934	0,1774	0,1632	0,3196	0,0503	-1,3496
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	16653,3269	17535,3404	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	-21436,5096	-21192,5851	0
Charges salariales par employé	0	0	0	41317,0962	40333,8617	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	28536,6923	28100,5532	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	28536,6923	28100,5532	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4816	0,4856	0,4603	0,4445	0,464	0,4434
Part des charges salariales	0,459	0,4482	0,4632	0,4822	0,4832	0,4911
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0182	0,0182	0,0159	0,011	0,0128	0,005
Part d'autres charges	0,0413	0,048	0,0606	0,0623	0,04	0,0605
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	116,2553	116,4846	61,7628	60,7972	84,1506	175,23
Rotation des stocks	33,0324	38,4604	19,7812	16,9187	5,8337	3,7109
Durée du crédit client	303,8838	211,9232	68,7181	173,5889	75,3391	348,2079
Durée du crédit fournisseur	47,554	47,4283	47,575	70,9457	84,8404	46,9678
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0001	0	0,0003	0	0	0,7466
Capacité de remboursement	-0,2703	0	0,0834	0	0	-1,1705
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0064	0,1664	-0,0071	0,0258	-0,2178	-0,4075
Taux de valeur ajoutée	-0,2703	0	0,0834	0	0	-1,1705
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2219	0,3584	0,3187	0,3244	0,1356	0,0974
						
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