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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPRICORNE	528319346					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	235842	234171	216924	379324	408893	408302
VALEUR AJOUTE	182278	194023	159976	311304	337086	323521
EBE (exédent brut d'exploitation)	11808	11499	9951	20351	22139	21940
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	201756	246938	-93842	185665	-34327	-146579
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-33	-22546	-7298	25595	-17996	109648
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0501	0,0491	0,0464	0,0537	0,0541	0,054
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0501	0,05	0,0583	0,0537	0,0541	0,0584
Marge nette	0,0501	0,05	0,0583	0,0537	0,0541	0,0584
Rentabilité économique	0,0063	0,0061	0,0058	0,0103	0,0119	0,0102
Rentabilité financière	0,1089	0,1394	-0,0533	0,0984	-0,0732	-0,072
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2391	0,1796	0,2661	0,1895	0,1857	0,2158
Part des charges salariales	0,7138	0,8095	0,7038	0,799	0,8042	0,7404
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0472	0,0109	0,0301	0,0115	0,0101	0,0438
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-0,0511	-35,1721	-12,4256	24,6287	-16,0642	98,4544
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	20,792	8,7361	6,6401	11,146	24,9303	38,2825
Durée du crédit fournisseur	45,3217	42,4854	64,7449	41,0522	41,427	40,4324
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0059	0,0535	0,0001	0,0478	0,0162	0,0625
Capacité de remboursement	0,0545	0,4054	-0,0012	0,5099	-0,8783	-0,9145
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0501	0,0491	0,0464	0,0537	0,0541	0,054
Taux de valeur ajoutée	0,0545	0,4054	-0,0012	0,5099	-0,8783	-0,9145
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,8467	6,9012	7,5319	4,7659	4,4212	4,6932
						
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