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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSEPT SAS	528233729					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3002309	2350459	3371714	2844433	7458661	425341
VALEUR AJOUTE	-290189	17496	-1983127	-80633	160007	146571
EBE (exédent brut d'exploitation)	-462384	-126936	-2015753	-97200	151545	127892
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	206333	402577	-1700116	-333344	-109196	-253849
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	25783665	24400555	22203758	1418498	671814	237126
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1519	-0,3658	-4,8447	-0,0209	0,1968	0,0824
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,1697	-INF	-7,8413	0,3897	-9,3781	0,8779
Marge d'exploitation	-0,2053	-0,8451	-4,951	-0,0209	0,1968	0,0833
Marge nette	-0,2053	-0,8451	-4,951	-0,0209	0,1968	0,0833
Rentabilité économique	-0,0059	-0,0017	-0,0281	-0,0051	0,0076	0,0099
Rentabilité financière	0,0774	0,4955	-7,2538	-0,1679	-0,0471	0,441
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9067	0,8824	0,9859	0,9944	0,9988	0,9369
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0459	0,0629	0,0081	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3091,1888	25662,3702	19478,3382	111,5453	318,4713	55,7781
Rotation des stocks	2260,0335	12756,922	3003,8726	0	11343,1951	0
Durée du crédit client	31,9617	137,7936	2,7385	0,0202	13,06	0
Durée du crédit fournisseur	43,0723	102,7163	7,2413	23,19	7,6817	44,7067
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9934	0,9936	0,9966	0,8949	0,8835	1,0443
Capacité de remboursement	374,2662	185,2809	-42,0195	-50,6807	-161,016	-53,2162
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1519	-0,3658	-4,8447	-0,0209	0,1968	0,0824
Taux de valeur ajoutée	374,2662	185,2809	-42,0195	-50,6807	-161,016	-53,2162
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	17,0654	145,9219	118,8215	0	0	0
						
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