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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
AU FIL DE L'EAU	528186109		
			
***RATIOS GENERAUX	2018	2017	2016
EBITDA	361918	367662	312454
VALEUR AJOUTE	112984	101071	70512
EBE (exédent brut d'exploitation)	36112	17191	4806
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	30836	16454	4239
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-60759	-71506	-42570
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0998	0,0468	0,0156
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,4683	0,4606	0,4514
Marge d'exploitation	0,0919	0,0262	0,0062
Marge nette	0,0919	0,0262	0,0062
Rentabilité économique	-4,3191	-1,471	-3,0887
Rentabilité financière	-4,1959	-0,2046	-0,1034
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	183830,5	0
Valeur ajoutée par employé	0	50535,5	0
Charges salariales par employé	0	40894	0
Salaires et traitements par employé	0	32326	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	32326	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,7569	0,7446	0,7638
Part des charges salariales	0,2262	0,2284	0,2054
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0092	0,0211	0,0245
Part d'autres charges	0,0077	0,0058	0,0063
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-61,3033	-70,9885	-50,4956
Rotation des stocks	24,4746	18,977	18,7407
Durée du crédit client	1,6547	5,504	1,8089
Durée du crédit fournisseur	63,6079	86,4027	71,3888
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0	-2,7173	-32,6317
Capacité de remboursement	0	1,93	11,9781
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0998	0,0468	0,0156
Taux de valeur ajoutée	0	1,93	11,9781
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,007	0,0319	0,06
			
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