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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS	527883276					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2692500	1584542	3533431	3634175	3776303	3809301
VALEUR AJOUTE	678960	172283	1608536	1936778	2008578	2110518
EBE (exédent brut d'exploitation)	167990	-489203	383027	631622	906399	1016356
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	91586	-578414	290048	520916	805875	869903
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4757799	-4122449	-3179646	-2844311	-2786912	-2982548
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0719	-0,3095	0,1087	0,1746	0,2404	0,2672
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-0,1451	-0,6418	-0,0365	0,0317	0,0889	0,0999
Marge nette	-0,1451	-0,6418	-0,0365	0,0317	0,0889	0,0999
Rentabilité économique	-1,2349	-0,6408	0,179	0,2124	0,253	0,2561
Rentabilité financière	0,2202	0,7394	0,564	-0,0218	-1,2932	-0,5861
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5471	0,5419	0,5232	0,4778	0,5118	0,4936
Part des charges salariales	0,2361	0,2065	0,2872	0,3176	0,294	0,2861
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1692	0,2009	0,1418	0,1507	0,1663	0,1857
Part d'autres charges	0,0476	0,0507	0,0478	0,0539	0,028	0,0346
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-742,8528	-951,977	-329,2847	-286,906	-269,8484	-286,2495
Rotation des stocks	2,4436	2,2156	2,153	2,109	2,4393	2,4138
Durée du crédit client	9,4944	9,048	10,3701	8,389	10,1794	7,1213
Durée du crédit fournisseur	73,1416	69,1942	50,2822	61,3763	49,6822	21,0891
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-13,199	2,9733	1,1835	1,0575	1,0488	1,1011
Capacité de remboursement	19,6055	-3,924	8,7296	6,0381	4,6624	5,0222
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0719	-0,3095	0,1087	0,1746	0,2404	0,2672
Taux de valeur ajoutée	19,6055	-3,924	8,7296	6,0381	4,6624	5,0222
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,8198	3,0089	1,4768	1,5665	1,6298	1,7489
						
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