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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SOCIETE LES CAILLEAUX	527710594				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	51239	28561	132861	172816	151696
VALEUR AJOUTE	9978	-11256	67497	114923	104719
EBE (exédent brut d'exploitation)	834	-18531	27768	23266	7455
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	509	-19353	27183	22720	6487
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	43852	74379	62239	27783	-22243
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0152	-1,6227	0,179	0,1553	0,0491
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale		-INF			1
Marge d'exploitation	0,006	-1,6567	0,175	0,1556	0,0333
Marge nette	0,006	-1,6567	0,175	0,1556	0,0333
Rentabilité économique	0,0075	-0,4264	0,1995	0,4181	0,2955
Rentabilité financière	0,0031	2,0255	1,7829	0	-0,267
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,81	0,8384	0,6183	0,3821	0,3203
Part des charges salariales	0,1792	0,128	0,3651	0,6125	0,6627
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0104	0,0084	0,0042	0,0047	0,0158
Part d'autres charges	0,0004	0,0253	0,0123	0,0006	0,0013
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	291,325	2377,2623	146,4315	67,7055	-53,5206
Rotation des stocks	220,3528	445,7114	54,0397	112,2997	47,529
Durée du crédit client	135,3753	0	137,5778	50,9117	26,0749
Durée du crédit fournisseur	106,2917	0	0	57,3661	5,9065
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,9884	1,2243	0,8564	1,2811	1,6201
Capacité de remboursement	214,9312	-2,7497	4,3855	3,1379	6,3004
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0152	-1,6227	0,179	0,1553	0,0491
Taux de valeur ajoutée	214,9312	-2,7497	4,3855	3,1379	6,3004
Taux d'exportation	1	1	0	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8935	4,3912	0,3258	0,0075	0,0121
					
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