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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
NEWCAPES	527720494					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	0	75129	55000	2703
VALEUR AJOUTE	-4670	217	-12685	61848	36275	-27192
EBE (exédent brut d'exploitation)	-4846	-490	-13262	61629	35719	-31315
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1984	6089	-21902	399083	39210	128633
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-8783	-19490	660412	803428	682408	597668
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-INF	0,8217	0,6494	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-INF	0,8234	0,6404	-INF
Marge nette	-INF	-INF	-INF	0,8234	0,6404	-INF
Rentabilité économique	-0,0064	-0,0006	-0,0159	0,0626	0,0499	-0,0472
Rentabilité financière	0,0026	0,008	-0,0273	0,4561	0,0714	0,2592
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9637	-0,4438	0,9564	0,9835	0,9467	0,5854
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0,0252	0,3258
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	-INF	0	3910,0163	4528,7076	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client				365	365	
Durée du crédit fournisseur	425,5077	-7742,9339	290,1872	165,3582	99,5263	114,812
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0018	0,0491	0,0396	0,1102	0,2655	0,1889
Capacité de remboursement	0,7026	6,4385	-1,5129	0,2716	4,8496	0,9748
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-INF	0,8217	0,6494	-INF
Taux de valeur ajoutée	0,7026	6,4385	-1,5129	0,2716	4,8496	0,9748
Taux d'exportation				0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires			0	2,0599	0,1726	0
						
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