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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRAGORA LODGES	527511778					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	265197	216493	229007	230886	253900	210145
VALEUR AJOUTE	116204	85774	100731	111452	143094	127478
EBE (exédent brut d'exploitation)	58485	52160	61442	58712	62068	63485
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	47814	99966	106192	351429	56048	49638
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-19503	-2895	20210	3642	4568	9035
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2444	0,2848	0,2689	0,2549	0,2723	0,3185
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	0	-INF	-INF	
Marge d'exploitation	-0,1182	-0,252	-0,1701	-0,1782	-0,1705	-0,1791
Marge nette	-0,1182	-0,252	-0,1701	-0,1782	-0,1705	-0,1791
Rentabilité économique	0,0653	0,0527	0,0604	0,0539	0,0526	0,0505
Rentabilité financière	-0,1539	0,0029	0,0235	0,8776	-1,2714	-0,6161
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	115170,5	0	66449,6667
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	55726	0	42492,6667
Charges salariales par employé	0	0	0	24288,5	0	19988
Salaires et traitements par employé	0	0	0	17995,5	0	14394,3333
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	17995,5	0	14394,3333
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4594	0,4758	0,4769	0,4372	0,3781	0,3363
Part des charges salariales	0,1811	0,1328	0,132	0,1786	0,2619	0,2439
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3427	0,3773	0,3707	0,3687	0,3435	0,4012
Part d'autres charges	0,0169	0,014	0,0205	0,0154	0,0165	0,0186
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-29,7529	-5,7702	32,2876	5,7711	7,3141	16,5427
Rotation des stocks	3,0016	3,5024	8,7409	1,7081	2,7483	5,682
Durée du crédit client	2,2858	2,9864	15,976	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	17,6482	20,7602	9,3631	3,2025	7,0551	3,8759
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6598	0,612	0,6233	0,6274	0,8391	0,7775
Capacité de remboursement	12,3618	6,0592	5,9695	1,9462	17,6763	19,6764
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2444	0,2848	0,2689	0,2549	0,2723	0,3185
Taux de valeur ajoutée	12,3618	6,0592	5,9695	1,9462	17,6763	19,6764
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,6257	5,2046	4,3809	4,6902	5,1426	6,2211
						
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