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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSDEV OISE CABARO	526120191					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	19327256	17332087	20468689	19215666	18128551	20908241
VALEUR AJOUTE	9894154	8485232	10596065	10089668	9414382	9103298
EBE (exédent brut d'exploitation)	278446	-96874	1059468	901146	763373	418069
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1167107	105974	1425793	1584932	2325206	1993338
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	590292	-657873	-838539	-1696133	-1512912	-1727381
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0166	-0,0064	0,057	0,0513	0,0466	0,0249
Exportation	0	0	32306	8772	8390	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0711	0,0483	0,0484	0,0478	0,0675	0,0572
Marge nette	0,0711	0,0483	0,0484	0,0478	0,0675	0,0572
Rentabilité économique	0,031	-0,0118	0,1263	0,1014	0,087	0,0478
Rentabilité financière	0,1766	0,0259	0,1281	0,141	0,1926	0,2007
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	69149,0963	0	78743,2691	87104,4787	74509,0889
Valeur ajoutée par employé	0	38923,0826	0	45245,148	50076,5	40459,1022
Charges salariales par employé	0	36149,6927	0	39258,3049	45119,9787	45225,8978
Salaires et traitements par employé	0	29578,844	0	28537,6457	32633,9468	32102,5022
Résultat courant avant impôts par employé	0	29578,844	0	28537,6457	32633,9468	32102,5022
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3817	0,3968	0,4088	0,4065	0,4089	0,384
Part des charges salariales	0,5102	0,4746	0,4661	0,4764	0,4983	0,5101
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0747	0,0809	0,0696	0,077	0,0784	0,0631
Part d'autres charges	0,0334	0,0476	0,0555	0,0401	0,0144	0,0428
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	12,8125	-15,9291	-16,4587	-35,2561	-33,7216	-37,6088
Rotation des stocks	6,3623	7,1767	6,1178	6,0598	6,4907	7,8485
Durée du crédit client	94,9949	114,3558	94,3253	75,4834	54,4973	48,6833
Durée du crédit fournisseur	108,0182	103,0453	68,4813	78,8279	65,8547	66,0432
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0009	0,0016	0,0032	0,0049	0,0067	0,0098
Capacité de remboursement	0,0066	0,127	0,0187	0,0273	0,0254	0,0431
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0166	-0,0064	0,057	0,0513	0,0466	0,0249
Taux de valeur ajoutée	0,0066	0,127	0,0187	0,0273	0,0254	0,0431
Taux d'exportation	0	0	0,0017	0,0005	0,0005	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5422	0,663	0,555	0,6459	0,6743	0,6461
						
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