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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LES THERMES DE SAUJON	525780193				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3676771	5570933	5210117	4952335	4705608
VALEUR AJOUTE	1275710	2694251	2671937	2542093	2519371
EBE (exédent brut d'exploitation)	13599	897447	1103120	1162955	1110829
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	726916	1276935	1478690	1331828	1326415
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	738668	738815	786386	840402	435041
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0042	0,1709	0,2146	0,2404	0,2381
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,4444	0,3483	0,3842	0,0982	0,223
Marge d'exploitation	-0,1256	0,0934	0,0826	0,0896	0,0785
Marge nette	-0,1256	0,0934	0,0826	0,0896	0,0785
Rentabilité économique	0,0012	0,0897	0,1168	0,1288	0,1273
Rentabilité financière	0,0368	0,0959	0,091	0,0776	0,0792
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4779	0,5034	0,5156	0,5081	0,4947
Part des charges salariales	0,3243	0,3361	0,2984	0,2852	0,2953
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1533	0,1211	0,1401	0,1591	0,1633
Part d'autres charges	0,0446	0,0395	0,0459	0,0476	0,0468
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	83,5612	51,3485	55,8487	63,4049	34,0315
Rotation des stocks	4,8954	3,5989	4,9321	4,4099	4,5064
Durée du crédit client	21,904	19,9472	21,4028	14,7784	15,163
Durée du crédit fournisseur	38,6984	34,083	33,1783	24,264	42,1478
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1254	0,0357	0,0476	0,0674	0,0876
Capacité de remboursement	1,9454	0,2799	0,3042	0,4567	0,5767
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0042	0,1709	0,2146	0,2404	0,2381
Taux de valeur ajoutée	1,9454	0,2799	0,3042	0,4567	0,5767
Taux d'exportation	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,8343	1,0806	1,1434	1,2782	1,4234
					
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