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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THERMEO	525286753				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2018	2017
EBITDA	1335140	1360352	1253515	0	842918
VALEUR AJOUTE	536543	518222	500589	0	358482
EBE (exédent brut d'exploitation)	125201	141702	134145	0	62253
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	96434	99383	97848	0	39446
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	248357	222342	245631	141358	134033
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0974	0,1053	0,1083		0,0745
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,674	0,6679	0,6709		0,3699
Marge d'exploitation	0,1031	0,1131	0,1168		0,0768
Marge nette	0,1031	0,1131	0,1168		0,0768
Rentabilité économique	0,3225	0,3987	0,4549	0	0,3204
Rentabilité financière	0,2667	0,3094	0,368	0	0,2899
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,655	0,6854	0,6658		0,613
Part des charges salariales	0,3314	0,2988	0,3213	0	0,3727
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0025	0,003	0,0036		0,005
Part d'autres charges	0,0111	0,0129	0,0094	0	0,0093
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	70,5566	60,2828	72,3721	0	58,5303
Rotation des stocks	22,7193	15,8738	11,4666	0	9,4297
Durée du crédit client	91,6592	80,2248	90,7972	0	77,1071
Durée du crédit fournisseur	71,6281	49,8941	55,5116	0	52,5765
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0,0021	0	0,0144	0,2436
Capacité de remboursement	0	0,0075	0	0	1,1998
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0974	0,1053	0,1083		0,0745
Taux de valeur ajoutée	0	0,0075	0	0	1,1998
Taux d'exportation	0	0	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0085	0,009	0,0085	0	0,0139
					
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