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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CONCESSIONS GARES FRANCE	524959236					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	87086924	98304822	193555126	187086357	139718336	121271324
VALEUR AJOUTE	38628661	45723314	106097949	102677547	78480625	68207023
EBE (exédent brut d'exploitation)	13053039	11188473	48069021	40879160	32663544	29080627
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-20324770	-27657213	4539509	-18805827	3804305	6470374
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-15451804	-32587192	-15355476	-15233419	-14953891	-13105638
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1698	0,1174	0,2545	0,2241	0,2374	0,2454
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6454	0,588	0,5671	0,4654	0,574	0,5955
Marge d'exploitation	-0,2236	-0,3362	-0,0299	-0,0355	-0,0065	0,0281
Marge nette	-0,2236	-0,3362	-0,0299	-0,0355	-0,0065	0,0281
Rentabilité économique	0,7334	-0,2711	1,4533	1,1933	0,78	0,7412
Rentabilité financière	1,1831	1,3094	0,1277	1,4593	-0,7529	0,2425
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	58384,6675	0	91188347,5	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	27999,5799	0	51338773,5	0	0
Charges salariales par employé	0	19747,011	0	29420699,5	0	0
Salaires et traitements par employé	0	15023,6148	0	21803523	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	15023,6148	0	21803523	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3667	0,3805	0,4157	0,4117	0,4202	0,4264
Part des charges salariales	0,2704	0,2473	0,2758	0,304	0,3074	0,3131
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0682	0,0603	0,04	0,0397	0,0335	0,0341
Part d'autres charges	0,2947	0,3119	0,2684	0,2445	0,2389	0,2264
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-73,3716	-124,7541	-29,6684	-30,4874	-39,6759	-40,3673
Rotation des stocks	4,8276	3,3345	3,0327	2,962	3,367	3,441
Durée du crédit client	1,3288	2,4098	0,9498	1,5932	1,388	1,3608
Durée du crédit fournisseur	245,6197	285,7592	109,7469	100,5745	110,5169	99,5208
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0211	-0,6276	1,674	1,5701	0,7858	0,5305
Capacité de remboursement	-0,0185	-0,9364	12,1969	-2,8601	8,6495	3,2167
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1698	0,1174	0,2545	0,2241	0,2374	0,2454
Taux de valeur ajoutée	-0,0185	-0,9364	12,1969	-2,8601	8,6495	3,2167
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,443	0,3272	0,2562	0,2662	0,3975	0,4417
						
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