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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KALITEC GENIE CLIMATIQUE	524698206					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6201942	4196225	5341587	4562251	4871085	5169561
VALEUR AJOUTE	1804445	1382969	1414429	1371894	1274873	1484199
EBE (exédent brut d'exploitation)	1067397	663089	743042	735073	644253	756529
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	800372	491956	550575	528574	444752	546025
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-165570	-452510	-158356	-530494	-35840	-333911
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1742	0,1625	0,1412	0,1598	0,1398	0,1513
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1571	0,1503	0,1389	0,1521	0,1477	0,1518
Marge nette	0,1571	0,1503	0,1389	0,1521	0,1477	0,1518
Rentabilité économique	0,4789	0,3106	0,3889	0,3839	0,3852	0,512
Rentabilité financière	0,3746	0,2447	0,289	0,2767	0,3145	0,3984
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8239	0,7677	0,8387	0,8069	0,8216	0,8011
Part des charges salariales	0,1363	0,1952	0,1415	0,1576	0,1441	0,1598
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0093	0,0144	0,0107	0,0127	0,009	0,0067
Part d'autres charges	0,0304	0,0227	0,0092	0,0228	0,0252	0,0324
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-9,8615	-40,4645	-10,9813	-42,0923	-2,8389	-24,3755
Rotation des stocks	6,457	10,3618	3,764	2,7349	13,1048	2,68
Durée du crédit client	57,1885	80,9894	68,9325	89,908	105,9275	63,7473
Durée du crédit fournisseur	42,2646	80,0053	63,9008	82,0285	106,7725	66,5995
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,129	0,1414	0,0437	0,0677	0,0841	0,0671
Capacité de remboursement	0,3593	0,6138	0,1515	0,2452	0,3163	0,1816
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1742	0,1625	0,1412	0,1598	0,1398	0,1513
Taux de valeur ajoutée	0,3593	0,6138	0,1515	0,2452	0,3163	0,1816
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0324	0,0534	0,0422	0,037	0,0392	0,0299
						
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