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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERRA INVEST	524541331					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	14962	79961	94529	10120	27324	53072
VALEUR AJOUTE	-11526	53782	61469	-14973	-8262	6411
EBE (exédent brut d'exploitation)	-46780	19169	27305	-49595	-42628	-24250
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-46720	19288	26798	-58240	26095	-20721
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	18147	15621	3484	-8123	-3119	-51258
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-3,1268	0,2397	0,2889	-4,88	-1,7311	-0,4453
Exportation	0	0	14944	4454	19718	46012
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-3,3496	0,2018	0,2747	-4,9781	-1,7737	-0,4687
Marge nette	-3,3496	0,2018	0,2747	-4,9781	-1,7737	-0,4687
Rentabilité économique	-0,0361	0,0142	0,0204	-0,0371	-0,0301	-0,0163
Rentabilité financière	-0,0403	0,009	-0,0006	-0,0576	-0,0107	-0,0153
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,407	0,4101	0,4822	0,4137	0,4624	0,6007
Part des charges salariales	0,5329	0,537	0,4933	0,5611	0,476	0,3771
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0512	0,0475	0,0195	0,0164	0,0147	0,0145
Part d'autres charges	0,0088	0,0054	0,005	0,0087	0,0468	0,0077
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	442,7281	71,3074	13,4527	-291,7342	-46,2309	-343,5649
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	534,5331	107,7987	37,107	71,8292	21,8876	27,1737
Durée du crédit fournisseur	14,7679	16,2326	21,2629	26,2588	28,2182	28,1027
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0,0422
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	-3,0374
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-3,1268	0,2397	0,2889	-4,88	-1,7311	-0,4453
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	-3,0374
Taux d'exportation	0	0	0,1581	0,4383	0,8007	0,8449
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	81,1237	15,2391	12,9929	126,1717	53,3958	25,9073
						
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