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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HAUTE-SAVOIE VELO	524543501					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4248399	4575497	3711147	3131698	3127606	3279410
VALEUR AJOUTE	271339	206298	176416	164915	192881	169326
EBE (exédent brut d'exploitation)	77295	40371	9021	34471	71496	28796
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	55021	17896	10477	25278	47171	20750
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-154538	-548488	-126148	-175323	-139683	-10775
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0183	0,0088	0,0024	0,011	0,0229	0,0088
Exportation	1789545	1944476	1157045	759327	475783	726857
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0092	0,0082	-0,0012	0,0103	0,0027	0,0041
Marge d'exploitation	0,0188	0,0086	0,0022	0,0108	0,0239	0,0096
Marge nette	0,0188	0,0086	0,0022	0,0108	0,0239	0,0096
Rentabilité économique	0,1243	0,0761	0,0208	0,0841	0,1579	0,0679
Rentabilité financière	0,116	0,0389	0,0218	0,0586	0,1289	0,0681
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9492	0,9628	0,9545	0,9575	0,9601	0,9567
Part des charges salariales	0,0495	0,0361	0,0443	0,0407	0,0378	0,0416
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0004	0,0002	0,0003	0,0003	0,0002	0
Part d'autres charges	0,0009	0,0008	0,0009	0,0014	0,0019	0,0016
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-13,3392	-43,5432	-12,4069	-20,4337	-16,3175	-1,2002
Rotation des stocks	0,2338	0,9563	0,5759	5,4727	2,6043	0
Durée du crédit client	32,1441	44,8999	48,2651	27,1216	32,2044	34,9063
Durée du crédit fournisseur	47,1704	81,8702	65,7833	50,6794	47,3013	37,6432
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2077	0,1791	0,0329	0,0012	0,1507	0,2121
Capacité de remboursement	2,3481	5,3123	1,3576	0,0193	1,4466	4,339
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0183	0,0088	0,0024	0,011	0,0229	0,0088
Taux de valeur ajoutée	2,3481	5,3123	1,3576	0,0193	1,4466	4,339
Taux d'exportation	0,4232	0,4229	0,3118	0,2425	0,1523	0,2218
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0876	0,0838	0,0992	0,1418	0,1675	0,1278
						
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