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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
WARM INVEST	524053618					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	20090	20109	354267	493384	479979	469835
VALEUR AJOUTE	-8936	-148253	322539	443090	437283	424011
EBE (exédent brut d'exploitation)	-14436	-153619	317355	438003	434467	418560
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	12214	-157927	241193	288557	263385	274683
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	11950	98544	45736	44244	-40034	-2533
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,7186	-7,6393	0,8958	0,8878	0,9052	0,8909
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,2765	-8,2094	0,8213	0,8792	0,8961	0,8807
Marge nette	-1,2765	-8,2094	0,8213	0,8792	0,8961	0,8807
Rentabilité économique	-0,003	-0,0301	0,122	0,1628	0,1667	0,1682
Rentabilité financière	0,0002	0,5303	0,0811	0,1057	0,1023	0,1174
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6347	0,9091	0,5011	0,8437	0,8559	0,8178
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2451	0,0619	0,417	0,0709	0,0876	0,0848
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	217,1105	1788,6797	47,1219	32,7313	-30,4439	-1,9678
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	90,8412	90,7554	0	24,8755	25,2001	26,3119
Durée du crédit fournisseur	12,3234	2,1246	11,2747	17,7808	8,1216	3,5844
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0,0001	0	0	0
Capacité de remboursement	0,0144	-0,0011	0,0015	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,7186	-7,6393	0,8958	0,8878	0,9052	0,8909
Taux de valeur ajoutée	0,0144	-0,0011	0,0015	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	34,8584	26,9528	1,5623	1,1192	1,1593	1,1003
						
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