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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TDC LA ROCHELLE	524020435				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	168023	177625	215216	176621	156578
VALEUR AJOUTE	163122	169421	183424	160860	133164
EBE (exédent brut d'exploitation)	149204	155713	167997	145888	56016
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	136908	139749	149605	127518	37393
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1411981	-1273646	-1150230	-1024976	-738913
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,888	0,8766	0,813	0,8283	0,3578
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,4654	0,4769	0,5134	0,5083	0,0376
Marge nette	0,4654	0,4769	0,5134	0,5083	0,0376
Rentabilité économique	0,2384	0,1864	0,1631	0,1201	0,0508
Rentabilité financière	0,3972	0,4074	0,4673	0,4157	-0,146
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,0546	0,0883	0,2128	0,1754	0,1554
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,7905	0,7642	0,6458	0,6526	0,3327
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-3067,2951	-2617,2183	-2031,7168	-2123,9709	-1722,5069
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	58,4654	132,4061	70,2395	45,3911
Durée du crédit fournisseur	33,8929	0	13,1671	118,5016	3,9755
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,7349	0,798	0,8177	0,8591	0,9208
Capacité de remboursement	3,3602	4,7695	5,6282	8,183	27,1271
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,888	0,8766	0,813	0,8283	0,3578
Taux de valeur ajoutée	3,3602	4,7695	5,6282	8,183	27,1271
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	12,1288	11,8728	10,5493	12,7149	11,7549
					
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