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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MATTHIAS	524028222					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	68778	94289	99608	96003	96481	96000
VALEUR AJOUTE	26487	51410	71271	55278	67319	57184
EBE (exédent brut d'exploitation)	-20503	-18553	1253	-19736	-28586	-39761
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-78125	-20493	12964	-7822	-178606	-16817
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	32140	95310	112264	94285	205260	345732
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3286	-0,2118	0,0131	-0,2056	-0,2978	-0,4142
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,402	-0,1788	0,011	-0,2144	-0,4438	-0,4866
Marge nette	-0,402	-0,1788	0,011	-0,2144	-0,4438	-0,4866
Rentabilité économique	-0,0606	-0,0416	0,0026	-0,0494	-0,0702	-0,0653
Rentabilité financière	-0,3174	-0,0657	0,1559	-0,022	-0,5069	-0,0392
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	96000
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	57184
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	95337
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	66277
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	66277
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3826	0,3291	0,2509	0,3493	0,2062	0,272
Part des charges salariales	0,4696	0,569	0,6325	0,6172	0,6698	0,668
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0101	0,0346	0,0386	0,0073	0	0,0488
Part d'autres charges	0,1377	0,0673	0,078	0,0261	0,124	0,0113
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	187,9984	397,125	426,8371	358,4794	780,4156	1314,5019
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	60,4531	0	0	0	688,2785	734,2203
Durée du crédit fournisseur	667,6286	109,8328	150,0969	179,7573	780,54	545,3701
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0175	0,0184	0,0314	0,0132	0,0109	0,0029
Capacité de remboursement	-0,0757	-0,3998	1,1659	-0,6759	-0,0248	-0,1061
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3286	-0,2118	0,0131	-0,2056	-0,2978	-0,4142
Taux de valeur ajoutée	-0,0757	-0,3998	1,1659	-0,6759	-0,0248	-0,1061
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,3898	2,2245	2,1851	1,5996	0,2167	0,3313
						
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