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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMO-CENTRE	523964096					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2368167	1816330	1829807	1698197	1252225	0
VALEUR AJOUTE	620968	503840	442205	474919	383118	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	43105	47086	12569	83587	71172	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	49763	38447	39829	84932	50686	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	283676	286498	200241	198922	143685	143861
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0184	0,0261	0,007	0,0498	0,057	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1		1	-150,2727	-INF	
Marge d'exploitation	0,0177	0,022	0,0197	0,0543	0,0444	
Marge nette	0,0177	0,022	0,0197	0,0543	0,0444	
Rentabilité économique	0,0814	0,0873	0,0422	0,2549	0,3578	0
Rentabilité financière	0,1896	0,1801	0,1649	0,3765	0,3529	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7384	0,7299	0,7533	0,7488	0,7237	
Part des charges salariales	0,249	0,2535	0,2372	0,2412	0,2579	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0089	0,0082	0,0058	0,0061	0,0047	
Part d'autres charges	0,0037	0,0084	0,0037	0,0039	0,0137	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	44,2641	58,0736	40,74	43,2605	41,9849	0
Rotation des stocks	10,5921	12,5574	4,5315	7,4105	8,7456	0
Durée du crédit client	22,3214	31,3716	29,1485	28,133	37,5914	0
Durée du crédit fournisseur	53,7935	56,958	63,8054	52,5742	86,7306	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5224	0,6201	0,3818	0,3787	0,3612	0,5066
Capacité de remboursement	5,5592	8,704	2,8555	1,4622	1,4176	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0184	0,0261	0,007	0,0498	0,057	
Taux de valeur ajoutée	5,5592	8,704	2,8555	1,4622	1,4176	0
Taux d'exportation	0	0	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0398	0,0412	0,0455	0,0381	0,0272	0
						
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