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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PH DEPARTEMENT	523974905					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	77198	98539	119255	161507	156278	146583
VALEUR AJOUTE	48422	73752	86905	136881	132980	129131
EBE (exédent brut d'exploitation)	-9565	-35502	-34329	3597	5707	2466
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-10778,6	119378,4	16043	4137	6099	7536
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	18673	-28723	23467	39439	44894	40280
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1417	-0,3626	-0,2922	0,0223	0,0365	0,0168
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2073	-0,5594	-0,3369	-0,023	-0,0124	-0,0192
Marge nette	-0,2073	-0,5594	-0,3369	-0,023	-0,0124	-0,0192
Rentabilité économique	-0,0306	-0,1067	-0,1411	0,012	0,0211	0,011
Rentabilité financière	-0,0292	0,4248	0,0777	-0,0247	-0,0117	-0,0122
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,214	0,1604	0,1926	0,149	0,1472	0,1168
Part des charges salariales	0,5708	0,6879	0,7095	0,7604	0,7698	0,8065
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1356	0,1143	0,0437	0,0442	0,0483	0,0353
Part d'autres charges	0,0796	0,0374	0,0542	0,0464	0,0347	0,0414
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	100,9725	-107,0692	72,8975	89,1346	104,8596	100,3063
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	52,3437	0	43,4894	31,6409	32,1161	36,9799
Durée du crédit fournisseur	27,6373	54,6977	14,0775	19,1378	18,0627	31,6339
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2867	0,2733	0,4282	0,5729	0,515	0,4084
Capacité de remboursement	-8,3266	0,7616	6,492	41,5847	22,8813	12,1842
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1417	-0,3626	-0,2922	0,0223	0,0365	0,0168
Taux de valeur ajoutée	-8,3266	0,7616	6,492	41,5847	22,8813	12,1842
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,644	0,2306	1,2246	0,9121	0,9893	1,0663
						
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