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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CHATEAU TALLUY	523942134					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1409123	982232	1373569	903556	866007	1104351
VALEUR AJOUTE	697831	337191	600288	399576	370593	471819
EBE (exédent brut d'exploitation)	134138	-58170	25237	-8449	-37014	6471
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	256185	-10138	11810	-14393	-25832	-31548
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-53168	20993	-83410	-101816	-269500	-259940
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0987	-0,0641	0,0185	-0,0095	-0,0435	0,0059
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,084	-0,0818	-0,0318	-0,0616	-0,0912	-0,0364
Marge nette	0,084	-0,0818	-0,0318	-0,0616	-0,0912	-0,0364
Rentabilité économique	0,3981	-0,1524	0,0804	-0,0533	0,6995	0,682
Rentabilité financière	-1,0852	0,0524	0,1093	0,146	0,2503	0,291
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	80046,3529	80991,2727	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	35311,0588	36325,0909	0	0
Charges salariales par employé	0	0	32520,1176	35407,5455	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	25978,7059	28164	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	25978,7059	28164	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5104	0,5397	0,5368	0,5127	0,5095	0,5452
Part des charges salariales	0,4141	0,3546	0,3902	0,4064	0,4183	0,3975
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0518	0,0786	0,0511	0,0579	0,055	0,044
Part d'autres charges	0,0237	0,0271	0,0219	0,023	0,0172	0,0133
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-14,2816	8,445	-22,3728	-41,7136	-115,5312	-86,5981
Rotation des stocks	17,6746	17,5967	14,9857	12,0701	2,7892	6,6074
Durée du crédit client	8,1728	2,8696	6,4357	12,141	4,866	4,1269
Durée du crédit fournisseur	29,8291	38,395	53,5566	70,8613	157,2873	121,5655
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,6722	2,2372	2,4264	3,5144	-5,4322	27,8932
Capacité de remboursement	2,1991	-84,2261	64,4534	-38,7056	-11,1279	-8,3888
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0987	-0,0641	0,0185	-0,0095	-0,0435	0,0059
Taux de valeur ajoutée	2,1991	-84,2261	64,4534	-38,7056	-11,1279	-8,3888
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1814	0,302	0,2482	0,2525	0,2304	0,2174
						
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