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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DG HOLIDAYS	523822112					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	10818538	20361147	18216204	18937765	19850003	13908470
VALEUR AJOUTE	-1471763	7152787	4762241	5116683	6473783	4817359
EBE (exédent brut d'exploitation)	-4838337	584678	-1476571	-1271167	838875	519434
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-6215619	616722	-1773487	-79442	771556,4	326583,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-10782667	-6973515	-3240673	-1624421	275923	-763010
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,494	0,0323	-0,0847	-0,0694	0,0439	0,038
Exportation	-668452	0	0	-21328	21328	668452
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1,4932	-INF	-6,218	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-0,5176	0,0069	-0,114	-0,0874	0,0122	0,0213
Marge nette	-0,5176	0,0069	-0,114	-0,0874	0,0122	0,0213
Rentabilité économique	3,8752	0,2209	-0,4028	-0,2933	0,2636	0,2472
Rentabilité financière	0,7891	-0,0649	1,0037	-65,403	0,3722	0,384
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	87128,815	0	93727,4608	67000,3186
Valeur ajoutée par employé	0	0	23811,205	0	31734,2304	23614,5049
Charges salariales par employé	0	0	28952,32	0	25079,6961	19345,3137
Salaires et traitements par employé	0	0	23111,405	0	20021,7745	14658,3873
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	23111,405	0	20021,7745	14658,3873
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,735	0,6395	0,6597	0,6644	0,6763	0,6528
Part des charges salariales	0,1959	0,2984	0,2866	0,29	0,2615	0,2911
Part des amortissements et crédits-$bails	0,049	0,0334	0,0287	0,0195	0,0288	0,0291
Part d'autres charges	0,0201	0,0287	0,0249	0,0261	0,0334	0,027
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-401,8575	-140,5375	-67,8791	-32,3619	5,2672	-20,3759
Rotation des stocks	1,0958	0,826	2,2771	2,3471	3,1408	3,8374
Durée du crédit client	33,7829	52,2691	80,1933	86,9443	70,818	81,7448
Durée du crédit fournisseur	267,9288	149,7234	113,1352	71,1247	63,1108	113,118
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-7,4819	1,8439	1,6849	0,9979	0,8084	0,8178
Capacité de remboursement	-1,5029	7,9138	-3,4825	-54,4337	3,3347	5,2609
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,494	0,0323	-0,0847	-0,0694	0,0439	0,038
Taux de valeur ajoutée	-1,5029	7,9138	-3,4825	-54,4337	3,3347	5,2609
Taux d'exportation	-0,0683	0	0	-0,0012	0,0011	0,0489
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,9704	0,5329	0,4576	0,3913	0,2291	0,268
						
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