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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP'TER METHANISATION	523654192					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	674289	454368	585769	617935	402139	2709467
VALEUR AJOUTE	-532758	-388161	-198870	-248906	-367637	-72122
EBE (exédent brut d'exploitation)	-545561	-414785	-224747	-265305	-397755	-88066
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-591022	-738512	-210630	-271031	-409846	3004398
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1529158	-1399961	-635016	-454301	-391575	-235419
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,0702	-0,9129	-0,3842	-0,4549	-0,9891	-0,1177
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						-INF
Marge d'exploitation	-0,9003	-1,016	-0,4588	-0,4454	-1,331	-2,381
Marge nette	-0,9003	-1,016	-0,4588	-0,4454	-1,331	-2,381
Rentabilité économique	-3,4082	0,7139	1,9314	-3,3277	-2,7801	-0,1086
Rentabilité financière	0,3767	0,7136	0,7127	-1,5077	-2,9629	-2,6273
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,92	0,9198	0,9177	0,948	0,8212	0,1827
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0687	0,0511	0,0513	0,0259	0,0604	0,037
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1094,8439	-1124,6201	-396,1957	-284,3442	-355,4196	-114,8149
Rotation des stocks	28,1602	36,7777	41,6572	25,7191	11,1921	4,5746
Durée du crédit client	48,3739	40,8182	44,2428	208,4346	299,021	171,1782
Durée du crédit fournisseur	396,772	437,4725	279,1806	291,3622	296,3844	220,1099
***RATIOS DIVERS						
Endettement	11,8769	-0,6861	-0,5012	0	0	1,6549
Capacité de remboursement	-3,2167	-0,5398	-0,2769	0	0	0,4466
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,0702	-0,9129	-0,3842	-0,4549	-0,9891	-0,1177
Taux de valeur ajoutée	-3,2167	-0,5398	-0,2769	0	0	0,4466
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,7839	1,0694	0,6659	0,6488	0,3937	0,2444
						
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