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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ZEPHYRUS	523543734					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	149430	99999	231117	37250	40500	57040
VALEUR AJOUTE	96385	64768	180693	280	3929	18077
EBE (exédent brut d'exploitation)	16245	-16945	109404	-77062	-68399	-67522
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	173751	244772	121557	-105834	-27839	-29144
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	540882	2095493	2018765	1799221	1825222	1873218
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1089	-0,1695	0,4734	-2,0688	-1,6889	-1,1838
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0946	-0,176	0,4713	-2,1029	-1,7198	-1,2118
Marge nette	0,0946	-0,176	0,4713	-2,1029	-1,7198	-1,2118
Rentabilité économique	0,0028	-0,0031	0,02	-0,0148	-0,0127	-0,0124
Rentabilité financière	0,0786	0,0412	0,045	-0,0272	-0,0104	-0,01
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3901	0,2996	0,4126	0,3199	0,332	0,3088
Part des charges salariales	0,5892	0,6942	0,5828	0,6686	0,656	0,678
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0042	0,0042	0,004	0,0053	0,0062	0,007
Part d'autres charges	0,0164	0,002	0,0006	0,0063	0,0058	0,0062
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1323,3807	7648,6259	3188,2087	17629,9507	16449,5316	11986,7561
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	216,5704	365,0006	364,9995	365	27,037	125,0368
Durée du crédit fournisseur	227,9968	318,3688	344,8236	308,9303	103,5569	154,1794
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0219	0,0155	0,0707	0,0687	0,0733	0,0745
Capacité de remboursement	0,7349	0,3419	3,1871	-3,3865	-14,1829	-13,9454
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1089	-0,1695	0,4734	-2,0688	-1,6889	-1,1838
Taux de valeur ajoutée	0,7349	0,3419	3,1871	-3,3865	-14,1829	-13,9454
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	22,5681	30,1644	13,1651	78,7893	73,5031	52,3158
						
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