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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SO.PHI.BAT	523338358					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	138331	138002	138001	138326	139915	138004
VALEUR AJOUTE	111552	117385	110200	117496	119500	122525
EBE (exédent brut d'exploitation)	-23619	-10144	-11761	-7149	-11180	8899
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	30909	29829	10851	-1419	-6251	10616
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-9129	-17978	-6646	-5991	-16373	27651
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1712	-0,0735	-0,0852	-0,0518	-0,081	0,0645
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1924	-0,1288	-0,13	-0,0925	-0,0782	0,0603
Marge nette	-0,1924	-0,1288	-0,13	-0,0925	-0,0782	0,0603
Rentabilité économique	-0,1023	-0,0439	-0,0628	-0,0365	-0,0793	0,0493
Rentabilité financière	0,3589	0,3335	0,0861	-0,1233	-0,1007	0,1172
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	138000	0	0	138000
Valeur ajoutée par employé	0	0	110200	0	0	122525
Charges salariales par employé	0	0	115223	0	0	107516
Salaires et traitements par employé	0	0	81958	0	0	74994
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	81958	0	0	74994
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1604	0,1323	0,1783	0,1357	0,1228	0,1355
Part des charges salariales	0,7603	0,7579	0,7389	0,7682	0,8157	0,9414
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0198	0,049	0,0396	0,0393	0,01	0
Part d'autres charges	0,0595	0,0608	0,0433	0,0568	0,0515	-0,077
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-24,1455	-47,5505	-17,5782	-15,8458	-43,3054	73,1349
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0,4408	10,5797	39,0127
Durée du crédit fournisseur	86,3117	79,8373	48,3603	153,6706	189,2903	170,7461
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6178	0,7122	0,7095	0,6948	0,4533	0,4747
Capacité de remboursement	4,6144	5,5221	12,2373	-95,7907	-10,2196	8,0714
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1712	-0,0735	-0,0852	-0,0518	-0,081	0,0645
Taux de valeur ajoutée	4,6144	5,5221	12,2373	-95,7907	-10,2196	8,0714
Taux d'exportation	0	0	0	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,7385	1,7744	1,3839	1,4286	1,096	0,9797
						
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