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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SARL TERCHY ENERGIE	523301141					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	86619	92544	94781	86029	86449	83005
VALEUR AJOUTE	80181	85296	89307	79572	75974	-5961
EBE (exédent brut d'exploitation)	78917	84036	88059	78294	74754	-6242
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	64134	69314	71587	63760	60515	30529
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	39922	28459	28590	29975	24897	37948
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,9111	0,9081	0,9291	0,9101	0,8647	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,6368	0,6074	0,6355	0,5867	0,5429	0
Marge nette	0,6368	0,6074	0,6355	0,5867	0,5429	0
Rentabilité économique	0,1936	0,2019	0,206	0,1792	0,1649	-0,0131
Rentabilité financière	0,1423	0,1462	0,1714	0,163	0,1563	0,1822
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2047	0,1995	0,1585	0,1816	0,2651	0,2121
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,7552	0,7658	0,8054	0,7825	0,704	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	168,2256	112,2455	110,0996	127,1766	105,1187	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	122,251	115,0366	118,7386	134,3539	123,1458	0
Durée du crédit fournisseur	56,2222	27,869	100,2405	152,7193	154,7403	60,517
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,189	0,3019	0,4027	0,4996	0,5806	0,6472
Capacité de remboursement	1,2012	1,8133	2,4044	3,4231	4,3488	10,0706
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,9111	0,9081	0,9291	0,9101	0,8647	-INF
Taux de valeur ajoutée	1,2012	1,8133	2,4044	3,4231	4,3488	10,0706
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,9842	2,5365	2,7701	3,3754	3,6808	0
						
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