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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE CLOS DU LAC	523350429					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	611855	343364	542455	580715	584708	547823
VALEUR AJOUTE	-151613	123543	236664	246049	259594	174916
EBE (exédent brut d'exploitation)	-183955	-16150	14178	36512	45187	-38325
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-183156	-177868	-9003	46290	36872	-47193
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	7256	-238971	-93551	-23053	-29455	-68948
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,6146	-0,0475	0,0273	0,0649	0,0786	-0,075
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF				-INF
Marge d'exploitation	0,1274	-0,0629	0,0295	0,0455	0,084	-0,0233
Marge nette	0,1274	-0,0629	0,0295	0,0455	0,084	-0,0233
Rentabilité économique	-0,6523	-0,3941	-0,0832	0,5483	0,7424	-1,3476
Rentabilité financière	-0,1462	0,0761	0,5428	-0,267	-0,2375	0,0797
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7882	0,5955	0,5375	0,5721	0,5888	0,6024
Part des charges salariales	0,1797	0,3553	0,4024	0,3589	0,3805	0,3631
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0158	0,012	0,0112	0,0105	0,0099	0,0098
Part d'autres charges	0,0162	0,0371	0,0489	0,0585	0,0208	0,0248
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	8,848	-256,6118	-65,7712	-14,9506	-18,7106	-49,222
Rotation des stocks	2,7655	2,6339	1,5387	1,3677	1,9841	1,2105
Durée du crédit client	17,1114	9,6035	10,8393	14,5709	10,5448	29,7304
Durée du crédit fournisseur	35,6086	338,7112	62,6756	37,1581	35,5098	92,2345
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,9894	8,781	-0,7406	3,0364	3,8225	8,4757
Capacité de remboursement	-3,063	-2,0229	-14,0168	4,3678	6,3103	-5,1077
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,6146	-0,0475	0,0273	0,0649	0,0786	-0,075
Taux de valeur ajoutée	-3,063	-2,0229	-14,0168	4,3678	6,3103	-5,1077
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,89	0,8501	0,1627	0,1597	0,1611	0,194
						
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